永赢通益债券A
(006558)公募债券型
1.0663
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.2152
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：20.55%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：江凌 牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005200 | 2023-04-20 |
| 2 | 0.005800 | 2023-02-14 |
| 3 | 0.006700 | 2023-01-10 |
| 4 | 0.017100 | 2022-05-26 |
| 5 | 0.013000 | 2022-04-27 |
| 6 | 0.043100 | 2022-01-18 |
| 7 | 0.011200 | 2021-09-14 |
| 8 | 0.015000 | 2020-04-08 |
| 9 | 0.011900 | 2019-03-13 |