永赢通益债券C
(006559)公募债券型
1.0371
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2528
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.66%
- 最近半年:1.53%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:1.69%
- 最近两年:-0.89%
- 最近三年:6.54%
- 成立以来:19.78%
- 成立日期:2018-11-22
- 基金经理:江凌 牟琼屿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:32.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003600 | 2023-04-20 |
2 | 0.010000 | 2023-02-14 |
3 | 0.010000 | 2023-01-10 |
4 | 0.017100 | 2022-05-26 |
5 | 0.020000 | 2022-04-27 |
6 | 0.043100 | 2022-01-18 |
7 | 0.018000 | 2021-09-14 |
8 | 0.022000 | 2020-04-08 |
9 | 0.011900 | 2019-03-13 |