华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A
(006575)公募FOF
1.1541
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月:1.92%
- 最近一季:4.69%
- 最近半年:6.15%
- 今年以来:6.93%
- 最近一年:12.38%
- 最近两年:2.66%
- 最近三年:-0.13%
- 成立以来:15.41%
- 成立日期:2019-04-26
- 基金经理:何移直
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
7.60% |
493.68 |
575.04 |
-88.91 (-1.38%) |
2 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
6.68% |
264.16 |
505.34 |
新增 |
3 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
5.71% |
366.59 |
432.36 |
155.32 (2.36%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.69% |
72.58 |
430.25 |
-1.10 (-0.27%) |
5 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
4.98% |
315.76 |
377.14 |
新增 |
6 |
040040 |
华安纯债债券A |
4.88% |
341.49 |
369.18 |
300.00 (4.27%) |
7 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
4.31% |
295.15 |
326.17 |
新增 |
8 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
3.30% |
156.76 |
250.03 |
新增 |
9 |
519002 |
华安安信消费混合A |
2.90% |
48.05 |
219.74 |
27.13 (1.87%) |
10 |
009203 |
鹏扬稳利债券A |
2.66% |
171.25 |
201.15 |
新增 |
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
7.60% |
493.68 |
575.04 |
|
-88.91 (-1.38%) |
2 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
6.68% |
264.16 |
505.34 |
|
新增 |
3 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
5.71% |
366.59 |
432.36 |
|
155.32 (2.36%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.69% |
72.58 |
430.25 |
|
-1.10 (-0.27%) |
5 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
4.98% |
315.76 |
377.14 |
|
新增 |
6 |
040040 |
华安纯债债券A |
4.88% |
341.49 |
369.18 |
|
300.00 (4.27%) |
7 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
4.31% |
295.15 |
326.17 |
|
新增 |
8 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
3.30% |
156.76 |
250.03 |
|
新增 |
9 |
519002 |
华安安信消费混合A |
2.90% |
48.05 |
219.74 |
|
27.13 (1.87%) |
10 |
009203 |
鹏扬稳利债券A |
2.66% |
171.25 |
201.15 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.15% |
641.49 |
689.28 |
0.00 (0.13%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.07% |
521.92 |
607.56 |
0.00 (0.03%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
7.45% |
523.71 |
560.89 |
0.00 (-0.29%) |
4 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
6.41% |
372.51 |
483.18 |
-156.72 (-2.72%) |
5 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
6.22% |
404.78 |
468.12 |
0.00 (0.01%) |
6 |
001343 |
易方达新享混合C |
5.61% |
328.16 |
422.34 |
-79.34 (-1.41%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.42% |
71.48 |
407.94 |
-19.56 (-1.74%) |
8 |
012709 |
东方红中证东方红红利低波动指数C |
5.13% |
299.60 |
386.70 |
-67.40 (-1.51%) |
9 |
519002 |
华安安信消费混合A |
4.77% |
75.18 |
359.65 |
0.00 (-0.24%) |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.95% |
202.12 |
222.53 |
0.00 (0.04%) |
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.15% |
641.49 |
689.28 |
|
0.00 (0.13%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.07% |
521.92 |
607.56 |
|
0.00 (0.03%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
7.45% |
523.71 |
560.89 |
|
0.00 (-0.29%) |
4 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
6.41% |
372.51 |
483.18 |
|
-156.72 (-2.72%) |
5 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
6.22% |
404.78 |
468.12 |
|
0.00 (0.01%) |
6 |
001343 |
易方达新享混合C |
5.61% |
328.16 |
422.34 |
|
-79.34 (-1.41%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.42% |
71.48 |
407.94 |
|
-19.56 (-1.74%) |
8 |
012709 |
东方红中证东方红红利低波动指数C |
5.13% |
299.60 |
386.70 |
|
-67.40 (-1.51%) |
9 |
519002 |
华安安信消费混合A |
4.77% |
75.18 |
359.65 |
|
0.00 (-0.24%) |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.95% |
202.12 |
222.53 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.28% |
641.49 |
694.22 |
500.00 (0.49%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.10% |
521.92 |
605.79 |
700.00 (3.10%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
7.16% |
523.71 |
535.49 |
540.00 (1.22%) |
4 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
6.23% |
404.78 |
466.14 |
-16.42 (-2.70%) |
5 |
519002 |
华安安信消费混合A |
4.53% |
75.18 |
338.68 |
0.00 (-1.89%) |
6 |
001343 |
易方达新享混合C |
4.20% |
248.81 |
314.00 |
新增 |
7 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
3.69% |
215.79 |
275.69 |
新增 |
8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.68% |
51.92 |
275.02 |
新增 |
9 |
012709 |
东方红中证东方红红利低波动指数C |
3.62% |
232.21 |
270.78 |
新增 |
10 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.36% |
209.53 |
251.56 |
220.00 (0.67%) |
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.28% |
641.49 |
694.22 |
|
500.00 (0.49%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.10% |
521.92 |
605.79 |
|
700.00 (3.10%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
7.16% |
523.71 |
535.49 |
|
540.00 (1.22%) |
4 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
6.23% |
404.78 |
466.14 |
|
-16.42 (-2.70%) |
5 |
519002 |
华安安信消费混合A |
4.53% |
75.18 |
338.68 |
|
0.00 (-1.89%) |
6 |
001343 |
易方达新享混合C |
4.20% |
248.81 |
314.00 |
|
新增 |
7 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
3.69% |
215.79 |
275.69 |
|
新增 |
8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
3.68% |
51.92 |
275.02 |
|
新增 |
9 |
012709 |
东方红中证东方红红利低波动指数C |
3.62% |
232.21 |
270.78 |
|
新增 |
10 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.36% |
209.53 |
251.56 |
|
220.00 (0.67%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.20% |
1221.92 |
1411.07 |
0.00 (-0.43%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.77% |
1141.49 |
1230.41 |
-90.05 (-1.05%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
8.38% |
1063.71 |
1055.31 |
-0.09 (-0.91%) |
4 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.46% |
622.12 |
687.81 |
0.00 (-0.15%) |
5 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
5.07% |
181.03 |
638.31 |
-36.36 (-1.15%) |
6 |
004427 |
交银增利增强债券A |
4.03% |
429.53 |
507.15 |
0.00 (-0.14%) |
7 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
3.53% |
388.36 |
444.79 |
新增 |
8 |
519002 |
华安安信消费混合A |
2.64% |
75.18 |
332.81 |
0.00 (-0.30%) |
9 |
515390 |
华安沪深300ETF |
2.61% |
336.29 |
328.22 |
新增 |
10 |
006337 |
华安安浦债券A |
2.22% |
248.39 |
279.64 |
新增 |
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.20% |
1221.92 |
1411.07 |
|
0.00 (-0.43%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.77% |
1141.49 |
1230.41 |
|
-90.05 (-1.05%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
8.38% |
1063.71 |
1055.31 |
|
-0.09 (-0.91%) |
4 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.46% |
622.12 |
687.81 |
|
0.00 (-0.15%) |
5 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
5.07% |
181.03 |
638.31 |
|
-36.36 (-1.15%) |
6 |
004427 |
交银增利增强债券A |
4.03% |
429.53 |
507.15 |
|
0.00 (-0.14%) |
7 |
007020 |
华安添鑫中短债C |
3.53% |
388.36 |
444.79 |
|
新增 |
8 |
519002 |
华安安信消费混合A |
2.64% |
75.18 |
332.81 |
|
0.00 (-0.30%) |
9 |
515390 |
华安沪深300ETF |
2.61% |
336.29 |
328.22 |
|
新增 |
10 |
006337 |
华安安浦债券A |
2.22% |
248.39 |
279.64 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.77% |
1221.92 |
1392.37 |
0.00 (-0.83%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.72% |
1051.44 |
1127.67 |
0.00 (-0.59%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
7.47% |
1063.62 |
965.34 |
-109.88 (-0.81%) |
4 |
040023 |
华安可转债债券B |
7.41% |
573.95 |
957.92 |
-61.00 (-1.03%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.31% |
622.12 |
686.51 |
0.00 (-0.35%) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.58% |
107.21 |
591.69 |
-23.29 (-1.06%) |
7 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.92% |
144.67 |
506.20 |
-37.21 (-0.99%) |
8 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.89% |
429.53 |
502.89 |
0.00 (-0.21%) |
9 |
007460 |
华安成长创新混合A |
3.40% |
231.00 |
438.96 |
0.00 (-0.13%) |
10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.60% |
140.24 |
336.45 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.77% |
1221.92 |
1392.37 |
|
0.00 (-0.83%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.72% |
1051.44 |
1127.67 |
|
0.00 (-0.59%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
7.47% |
1063.62 |
965.34 |
|
-109.88 (-0.81%) |
4 |
040023 |
华安可转债债券B |
7.41% |
573.95 |
957.92 |
|
-61.00 (-1.03%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.31% |
622.12 |
686.51 |
|
0.00 (-0.35%) |
6 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.58% |
107.21 |
591.69 |
|
-23.29 (-1.06%) |
7 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
3.92% |
144.67 |
506.20 |
|
-37.21 (-0.99%) |
8 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.89% |
429.53 |
502.89 |
|
0.00 (-0.21%) |
9 |
007460 |
华安成长创新混合A |
3.40% |
231.00 |
438.96 |
|
0.00 (-0.13%) |
10 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.60% |
140.24 |
336.45 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.94% |
1221.92 |
1373.19 |
0.00 (-0.52%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.13% |
1051.44 |
1122.41 |
0.00 (-0.46%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
6.66% |
953.74 |
919.50 |
0.00 (-0.25%) |
4 |
040023 |
华安可转债债券B |
6.38% |
512.94 |
880.72 |
0.00 (-0.37%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.96% |
622.12 |
684.52 |
0.00 (-0.31%) |
6 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
3.74% |
510.77 |
516.39 |
新增 |
7 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.68% |
429.53 |
507.92 |
0.00 (-0.23%) |
8 |
510500 |
南方中证500ETF |
3.52% |
83.92 |
486.06 |
-64.76 (-2.73%) |
9 |
007460 |
华安成长创新混合A |
3.27% |
231.00 |
451.37 |
200.00 (3.18%) |
10 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
2.93% |
107.46 |
404.48 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.94% |
1221.92 |
1373.19 |
|
0.00 (-0.52%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.13% |
1051.44 |
1122.41 |
|
0.00 (-0.46%) |
3 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
6.66% |
953.74 |
919.50 |
|
0.00 (-0.25%) |
4 |
040023 |
华安可转债债券B |
6.38% |
512.94 |
880.72 |
|
0.00 (-0.37%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.96% |
622.12 |
684.52 |
|
0.00 (-0.31%) |
6 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
3.74% |
510.77 |
516.39 |
|
新增 |
7 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.68% |
429.53 |
507.92 |
|
0.00 (-0.23%) |
8 |
510500 |
南方中证500ETF |
3.52% |
83.92 |
486.06 |
|
-64.76 (-2.73%) |
9 |
007460 |
华安成长创新混合A |
3.27% |
231.00 |
451.37 |
|
200.00 (3.18%) |
10 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
2.93% |
107.46 |
404.48 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.42% |
1221.92 |
1392.50 |
100.00 (-0.10%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.67% |
1051.44 |
1134.08 |
0.00 (-0.65%) |
3 |
007460 |
华安成长创新混合A |
6.45% |
431.00 |
952.72 |
300.00 (3.73%) |
4 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
6.41% |
953.74 |
946.87 |
新增 |
5 |
040023 |
华安可转债债券B |
6.01% |
512.94 |
888.42 |
-102.04 (-1.51%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.65% |
622.12 |
686.75 |
0.00 (-0.37%) |
7 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.45% |
429.53 |
509.90 |
0.00 (-0.25%) |
8 |
015690 |
富国中小盘精选混合C |
3.00% |
151.77 |
443.16 |
新增 |
9 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
2.68% |
153.03 |
395.61 |
新增 |
10 |
007127 |
博道远航混合C |
2.46% |
288.05 |
363.08 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.42% |
1221.92 |
1392.50 |
|
100.00 (-0.10%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.67% |
1051.44 |
1134.08 |
|
0.00 (-0.65%) |
3 |
007460 |
华安成长创新混合A |
6.45% |
431.00 |
952.72 |
|
300.00 (3.73%) |
4 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
6.41% |
953.74 |
946.87 |
|
新增 |
5 |
040023 |
华安可转债债券B |
6.01% |
512.94 |
888.42 |
|
-102.04 (-1.51%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.65% |
622.12 |
686.75 |
|
0.00 (-0.37%) |
7 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.45% |
429.53 |
509.90 |
|
0.00 (-0.25%) |
8 |
015690 |
富国中小盘精选混合C |
3.00% |
151.77 |
443.16 |
|
新增 |
9 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
2.68% |
153.03 |
395.61 |
|
新增 |
10 |
007127 |
博道远航混合C |
2.46% |
288.05 |
363.08 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007460 |
华安成长创新混合A |
10.18% |
731.00 |
1624.57 |
-336.07 (-5.28%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.32% |
1321.92 |
1487.02 |
0.00 (-0.41%) |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.02% |
1051.44 |
1120.62 |
400.00 (2.32%) |
4 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
5.06% |
472.88 |
808.29 |
0.00 (-0.08%) |
5 |
040023 |
华安可转债债券B |
4.50% |
410.90 |
718.26 |
新增 |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.28% |
622.12 |
682.96 |
100.00 (0.52%) |
7 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
3.42% |
522.54 |
545.22 |
900.00 (5.58%) |
8 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.21% |
396.19 |
513.11 |
400.00 (2.94%) |
9 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.20% |
429.53 |
510.67 |
新增 |
10 |
540002 |
汇丰晋信龙腾混合A |
3.20% |
273.31 |
510.44 |
-129.42 (-1.61%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007460 |
华安成长创新混合A |
10.18% |
731.00 |
1624.57 |
|
-336.07 (-5.28%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.32% |
1321.92 |
1487.02 |
|
0.00 (-0.41%) |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.02% |
1051.44 |
1120.62 |
|
400.00 (2.32%) |
4 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
5.06% |
472.88 |
808.29 |
|
0.00 (-0.08%) |
5 |
040023 |
华安可转债债券B |
4.50% |
410.90 |
718.26 |
|
新增 |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.28% |
622.12 |
682.96 |
|
100.00 (0.52%) |
7 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
3.42% |
522.54 |
545.22 |
|
900.00 (5.58%) |
8 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.21% |
396.19 |
513.11 |
|
400.00 (2.94%) |
9 |
004427 |
交银增利增强债券A |
3.20% |
429.53 |
510.67 |
|
新增 |
10 |
540002 |
汇丰晋信龙腾混合A |
3.20% |
273.31 |
510.44 |
|
-129.42 (-1.61%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.34% |
1451.44 |
1534.32 |
100.00 (0.47%) |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
9.00% |
1422.54 |
1478.02 |
0.00 (-0.20%) |
3 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.91% |
1321.92 |
1463.10 |
300.00 (1.75%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
6.15% |
796.19 |
1009.97 |
0.00 (-0.10%) |
5 |
000294 |
华安生态优先混合A |
5.70% |
259.86 |
936.29 |
0.00 (-0.21%) |
6 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.98% |
472.88 |
817.84 |
0.00 (-0.32%) |
7 |
007460 |
华安成长创新混合A |
4.90% |
394.93 |
804.47 |
-53.55 (-0.82%) |
8 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.80% |
722.12 |
788.26 |
0.00 (-0.11%) |
9 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.11% |
393.07 |
511.43 |
0.00 (0.05%) |
10 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
2.73% |
153.03 |
448.88 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.34% |
1451.44 |
1534.32 |
|
100.00 (0.47%) |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
9.00% |
1422.54 |
1478.02 |
|
0.00 (-0.20%) |
3 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.91% |
1321.92 |
1463.10 |
|
300.00 (1.75%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
6.15% |
796.19 |
1009.97 |
|
0.00 (-0.10%) |
5 |
000294 |
华安生态优先混合A |
5.70% |
259.86 |
936.29 |
|
0.00 (-0.21%) |
6 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.98% |
472.88 |
817.84 |
|
0.00 (-0.32%) |
7 |
007460 |
华安成长创新混合A |
4.90% |
394.93 |
804.47 |
|
-53.55 (-0.82%) |
8 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.80% |
722.12 |
788.26 |
|
0.00 (-0.11%) |
9 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.11% |
393.07 |
511.43 |
|
0.00 (0.05%) |
10 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
2.73% |
153.03 |
448.88 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.66% |
1621.92 |
1821.09 |
190.00 (-0.68%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.81% |
1551.44 |
1675.71 |
100.00 (-0.97%) |
3 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
8.80% |
1422.54 |
1503.06 |
0.00 (-1.36%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
6.05% |
796.19 |
1034.57 |
0.00 (-0.98%) |
5 |
000294 |
华安生态优先混合A |
5.49% |
259.86 |
937.59 |
-58.21 (-1.46%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.69% |
722.12 |
800.54 |
0.00 (-0.73%) |
7 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.66% |
472.88 |
795.57 |
0.00 (-0.14%) |
8 |
007460 |
华安成长创新混合A |
4.08% |
341.38 |
697.34 |
新增 |
9 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.30% |
234.85 |
564.58 |
120.00 (1.31%) |
10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.16% |
393.07 |
539.37 |
0.00 (-0.51%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.66% |
1621.92 |
1821.09 |
|
190.00 (-0.68%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.81% |
1551.44 |
1675.71 |
|
100.00 (-0.97%) |
3 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
8.80% |
1422.54 |
1503.06 |
|
0.00 (-1.36%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
6.05% |
796.19 |
1034.57 |
|
0.00 (-0.98%) |
5 |
000294 |
华安生态优先混合A |
5.49% |
259.86 |
937.59 |
|
-58.21 (-1.46%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.69% |
722.12 |
800.54 |
|
0.00 (-0.73%) |
7 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.66% |
472.88 |
795.57 |
|
0.00 (-0.14%) |
8 |
007460 |
华安成长创新混合A |
4.08% |
341.38 |
697.34 |
|
新增 |
9 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.30% |
234.85 |
564.58 |
|
120.00 (1.31%) |
10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.16% |
393.07 |
539.37 |
|
0.00 (-0.51%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.98% |
1811.92 |
2014.49 |
710.00 (-1.17%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.84% |
1651.44 |
1783.55 |
790.00 (-0.56%) |
3 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
7.44% |
1422.54 |
1501.64 |
新增 |
4 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
5.28% |
272.53 |
1065.58 |
新增 |
5 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
5.07% |
796.19 |
1022.71 |
新增 |
6 |
005630 |
华安研究精选混合A |
4.61% |
354.85 |
930.06 |
新增 |
7 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.55% |
435.88 |
917.53 |
新增 |
8 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.52% |
472.88 |
912.51 |
新增 |
9 |
000294 |
华安生态优先混合A |
4.03% |
201.65 |
812.65 |
120.00 (-0.41%) |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.96% |
722.12 |
799.67 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.98% |
1811.92 |
2014.49 |
|
710.00 (-1.17%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.84% |
1651.44 |
1783.55 |
|
790.00 (-0.56%) |
3 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
7.44% |
1422.54 |
1501.64 |
|
新增 |
4 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
5.28% |
272.53 |
1065.58 |
|
新增 |
5 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
5.07% |
796.19 |
1022.71 |
|
新增 |
6 |
005630 |
华安研究精选混合A |
4.61% |
354.85 |
930.06 |
|
新增 |
7 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.55% |
435.88 |
917.53 |
|
新增 |
8 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
4.52% |
472.88 |
912.51 |
|
新增 |
9 |
000294 |
华安生态优先混合A |
4.03% |
201.65 |
812.65 |
|
120.00 (-0.41%) |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.96% |
722.12 |
799.67 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.81% |
2521.92 |
2779.66 |
950.00 (2.15%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.28% |
2441.44 |
2610.63 |
980.00 (2.41%) |
3 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.37% |
1950.35 |
2009.84 |
0.00 (-0.55%) |
4 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
4.54% |
762.90 |
1431.66 |
150.00 (1.08%) |
5 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
4.46% |
442.69 |
1405.11 |
0.00 (0.97%) |
6 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.46% |
435.32 |
1405.21 |
0.00 (0.31%) |
7 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.26% |
468.10 |
1344.21 |
0.00 (0.43%) |
8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
3.73% |
312.36 |
1177.59 |
0.00 (0.12%) |
9 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.67% |
863.07 |
1158.24 |
0.00 (-0.22%) |
10 |
000294 |
华安生态优先混合A |
3.62% |
321.65 |
1141.86 |
260.00 (3.23%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.81% |
2521.92 |
2779.66 |
|
950.00 (2.15%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.28% |
2441.44 |
2610.63 |
|
980.00 (2.41%) |
3 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.37% |
1950.35 |
2009.84 |
|
0.00 (-0.55%) |
4 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
4.54% |
762.90 |
1431.66 |
|
150.00 (1.08%) |
5 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
4.46% |
442.69 |
1405.11 |
|
0.00 (0.97%) |
6 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.46% |
435.32 |
1405.21 |
|
0.00 (0.31%) |
7 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.26% |
468.10 |
1344.21 |
|
0.00 (0.43%) |
8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
3.73% |
312.36 |
1177.59 |
|
0.00 (0.12%) |
9 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.67% |
863.07 |
1158.24 |
|
0.00 (-0.22%) |
10 |
000294 |
华安生态优先混合A |
3.62% |
321.65 |
1141.86 |
|
260.00 (3.23%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.96% |
3471.92 |
3787.51 |
0.00 (0.10%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.69% |
3421.44 |
3693.44 |
0.00 (0.16%) |
3 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.85% |
581.65 |
2367.90 |
0.00 (-0.12%) |
4 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
5.82% |
1950.35 |
2011.59 |
0.00 (0.11%) |
5 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
5.62% |
912.90 |
1943.39 |
0.00 (0.05%) |
6 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
5.43% |
442.69 |
1874.80 |
0.00 (-0.57%) |
7 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.77% |
435.32 |
1647.34 |
新增 |
8 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.69% |
468.10 |
1621.79 |
0.00 (0.03%) |
9 |
000149 |
华安双债添利债券A |
4.23% |
1088.97 |
1462.16 |
新增 |
10 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
3.85% |
312.36 |
1331.90 |
0.00 (0.61%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.96% |
3471.92 |
3787.51 |
|
0.00 (0.10%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.69% |
3421.44 |
3693.44 |
|
0.00 (0.16%) |
3 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.85% |
581.65 |
2367.90 |
|
0.00 (-0.12%) |
4 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
5.82% |
1950.35 |
2011.59 |
|
0.00 (0.11%) |
5 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
5.62% |
912.90 |
1943.39 |
|
0.00 (0.05%) |
6 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
5.43% |
442.69 |
1874.80 |
|
0.00 (-0.57%) |
7 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.77% |
435.32 |
1647.34 |
|
新增 |
8 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.69% |
468.10 |
1621.79 |
|
0.00 (0.03%) |
9 |
000149 |
华安双债添利债券A |
4.23% |
1088.97 |
1462.16 |
|
新增 |
10 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
3.85% |
312.36 |
1331.90 |
|
0.00 (0.61%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.06% |
3471.92 |
3758.70 |
0.00 (-0.40%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.85% |
3421.44 |
3688.99 |
0.00 (-0.27%) |
3 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.73% |
581.65 |
2286.47 |
0.00 (1.76%) |
4 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
5.93% |
1950.35 |
2015.30 |
126.98 (0.30%) |
5 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
5.67% |
912.90 |
1927.87 |
0.00 (0.22%) |
6 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
4.86% |
442.69 |
1650.80 |
-170.46 (-1.88%) |
7 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.72% |
468.10 |
1603.68 |
-61.57 (-1.14%) |
8 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
4.61% |
216.17 |
1567.22 |
0.00 (0.41%) |
9 |
004997 |
广发高端制造股票A |
4.49% |
484.54 |
1526.06 |
0.00 (-0.49%) |
10 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.46% |
312.36 |
1514.94 |
-168.05 (-2.37%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.06% |
3471.92 |
3758.70 |
|
0.00 (-0.40%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.85% |
3421.44 |
3688.99 |
|
0.00 (-0.27%) |
3 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.73% |
581.65 |
2286.47 |
|
0.00 (1.76%) |
4 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
5.93% |
1950.35 |
2015.30 |
|
126.98 (0.30%) |
5 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
5.67% |
912.90 |
1927.87 |
|
0.00 (0.22%) |
6 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
4.86% |
442.69 |
1650.80 |
|
-170.46 (-1.88%) |
7 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.72% |
468.10 |
1603.68 |
|
-61.57 (-1.14%) |
8 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
4.61% |
216.17 |
1567.22 |
|
0.00 (0.41%) |
9 |
004997 |
广发高端制造股票A |
4.49% |
484.54 |
1526.06 |
|
0.00 (-0.49%) |
10 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.46% |
312.36 |
1514.94 |
|
-168.05 (-2.37%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.66% |
3471.92 |
3708.35 |
0.00 (0.42%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.58% |
3421.44 |
3680.78 |
0.00 (0.42%) |
3 |
000294 |
华安生态优先混合A |
8.49% |
581.65 |
2953.62 |
-48.01 (-1.51%) |
4 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
7.64% |
625.27 |
2657.42 |
0.00 (0.17%) |
5 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.23% |
2077.34 |
2167.08 |
新增 |
6 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
5.89% |
912.90 |
2049.01 |
0.00 (0.15%) |
7 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.02% |
216.17 |
1747.18 |
0.00 (0.12%) |
8 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.44% |
435.32 |
1544.03 |
0.00 (0.15%) |
9 |
000149 |
华安双债添利债券A |
4.13% |
1088.97 |
1436.46 |
0.00 (0.15%) |
10 |
004997 |
广发高端制造股票A |
4.00% |
484.54 |
1393.54 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.66% |
3471.92 |
3708.35 |
|
0.00 (0.42%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.58% |
3421.44 |
3680.78 |
|
0.00 (0.42%) |
3 |
000294 |
华安生态优先混合A |
8.49% |
581.65 |
2953.62 |
|
-48.01 (-1.51%) |
4 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
7.64% |
625.27 |
2657.42 |
|
0.00 (0.17%) |
5 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.23% |
2077.34 |
2167.08 |
|
新增 |
6 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
5.89% |
912.90 |
2049.01 |
|
0.00 (0.15%) |
7 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.02% |
216.17 |
1747.18 |
|
0.00 (0.12%) |
8 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.44% |
435.32 |
1544.03 |
|
0.00 (0.15%) |
9 |
000149 |
华安双债添利债券A |
4.13% |
1088.97 |
1436.46 |
|
0.00 (0.15%) |
10 |
004997 |
广发高端制造股票A |
4.00% |
484.54 |
1393.54 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.08% |
3471.92 |
3672.59 |
-474.87 (-1.60%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
11.00% |
3421.44 |
3648.62 |
-421.48 (-1.35%) |
3 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
7.81% |
625.27 |
2590.51 |
40.00 (0.50%) |
4 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.98% |
533.64 |
2314.39 |
0.00 (0.36%) |
5 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
6.86% |
1262.87 |
2274.42 |
0.00 (1.01%) |
6 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
6.04% |
912.90 |
2002.27 |
-398.62 (-2.82%) |
7 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.14% |
216.17 |
1704.42 |
-20.77 (0.24%) |
8 |
000874 |
华安现金宝货币B |
4.69% |
1555.18 |
1555.18 |
-1555.01 (-4.69%) |
9 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.59% |
435.32 |
1521.35 |
0.00 (-0.08%) |
10 |
000149 |
华安双债添利债券A |
4.28% |
1088.97 |
1418.60 |
0.00 (-0.02%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.08% |
3471.92 |
3672.59 |
|
-474.87 (-1.60%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
11.00% |
3421.44 |
3648.62 |
|
-421.48 (-1.35%) |
3 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
7.81% |
625.27 |
2590.51 |
|
40.00 (0.50%) |
4 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.98% |
533.64 |
2314.39 |
|
0.00 (0.36%) |
5 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
6.86% |
1262.87 |
2274.42 |
|
0.00 (1.01%) |
6 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
6.04% |
912.90 |
2002.27 |
|
-398.62 (-2.82%) |
7 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.14% |
216.17 |
1704.42 |
|
-20.77 (0.24%) |
8 |
000874 |
华安现金宝货币B |
4.69% |
1555.18 |
1555.18 |
|
-1555.01 (-4.69%) |
9 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.59% |
435.32 |
1521.35 |
|
0.00 (-0.08%) |
10 |
000149 |
华安双债添利债券A |
4.28% |
1088.97 |
1418.60 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.65% |
2999.96 |
3203.66 |
新增 |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.48% |
2997.05 |
3148.10 |
-855.53 (-2.14%) |
3 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
8.31% |
665.27 |
2759.56 |
0.00 (0.07%) |
4 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
7.87% |
1262.87 |
2613.75 |
0.00 (-0.24%) |
5 |
000294 |
华安生态优先混合A |
7.34% |
533.64 |
2437.66 |
0.00 (-0.49%) |
6 |
260101 |
景顺长城优选混合 |
7.31% |
602.61 |
2426.70 |
-109.44 (-1.80%) |
7 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.50% |
1403.07 |
1824.98 |
0.00 (0.63%) |
8 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.38% |
195.40 |
1786.94 |
0.00 (-0.82%) |
9 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.51% |
435.32 |
1498.54 |
新增 |
10 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
4.43% |
1401.09 |
1471.14 |
880.00 (3.37%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.65% |
2999.96 |
3203.66 |
|
新增 |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.48% |
2997.05 |
3148.10 |
|
-855.53 (-2.14%) |
3 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
8.31% |
665.27 |
2759.56 |
|
0.00 (0.07%) |
4 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
7.87% |
1262.87 |
2613.75 |
|
0.00 (-0.24%) |
5 |
000294 |
华安生态优先混合A |
7.34% |
533.64 |
2437.66 |
|
0.00 (-0.49%) |
6 |
260101 |
景顺长城优选混合 |
7.31% |
602.61 |
2426.70 |
|
-109.44 (-1.80%) |
7 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.50% |
1403.07 |
1824.98 |
|
0.00 (0.63%) |
8 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.38% |
195.40 |
1786.94 |
|
0.00 (-0.82%) |
9 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
4.51% |
435.32 |
1498.54 |
|
新增 |
10 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
4.43% |
1401.09 |
1471.14 |
|
880.00 (3.37%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
8.38% |
665.27 |
2572.62 |
0.00 (-0.58%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
7.80% |
2281.09 |
2395.14 |
0.00 (0.40%) |
3 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
7.63% |
1262.87 |
2340.98 |
160.00 (0.96%) |
4 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
7.34% |
2141.51 |
2253.73 |
-791.60 (-2.52%) |
5 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.85% |
533.64 |
2101.47 |
-22.86 (-0.64%) |
6 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.13% |
1403.07 |
1882.36 |
0.00 (0.18%) |
7 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.78% |
1616.18 |
1774.56 |
500.00 (2.22%) |
8 |
260101 |
景顺长城优选混合 |
5.51% |
493.17 |
1692.30 |
100.00 (0.76%) |
9 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
4.96% |
811.16 |
1523.35 |
150.00 (0.95%) |
10 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
4.56% |
195.40 |
1400.23 |
-27.12 (-1.09%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
8.38% |
665.27 |
2572.62 |
|
0.00 (-0.58%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
7.80% |
2281.09 |
2395.14 |
|
0.00 (0.40%) |
3 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
7.63% |
1262.87 |
2340.98 |
|
160.00 (0.96%) |
4 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
7.34% |
2141.51 |
2253.73 |
|
-791.60 (-2.52%) |
5 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.85% |
533.64 |
2101.47 |
|
-22.86 (-0.64%) |
6 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.13% |
1403.07 |
1882.36 |
|
0.00 (0.18%) |
7 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.78% |
1616.18 |
1774.56 |
|
500.00 (2.22%) |
8 |
260101 |
景顺长城优选混合 |
5.51% |
493.17 |
1692.30 |
|
100.00 (0.76%) |
9 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
4.96% |
811.16 |
1523.35 |
|
150.00 (0.95%) |
10 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
4.56% |
195.40 |
1400.23 |
|
-27.12 (-1.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
8.59% |
1422.87 |
2527.29 |
0.00 (-0.51%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
8.20% |
2281.09 |
2413.39 |
0.00 (0.94%) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
8.00% |
2116.18 |
2355.30 |
0.00 (1.01%) |
4 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
7.80% |
665.27 |
2295.86 |
新增 |
5 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.29% |
2004.06 |
2145.95 |
380.00 (2.38%) |
6 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
6.48% |
641.85 |
1906.30 |
100.00 (0.81%) |
7 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.31% |
1403.07 |
1856.83 |
0.00 (0.67%) |
8 |
260101 |
景顺长城优选混合 |
6.27% |
593.17 |
1845.64 |
新增 |
9 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.21% |
510.78 |
1828.08 |
新增 |
10 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.91% |
961.16 |
1740.65 |
0.00 (-0.22%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
8.59% |
1422.87 |
2527.29 |
|
0.00 (-0.51%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
8.20% |
2281.09 |
2413.39 |
|
0.00 (0.94%) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
8.00% |
2116.18 |
2355.30 |
|
0.00 (1.01%) |
4 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
7.80% |
665.27 |
2295.86 |
|
新增 |
5 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.29% |
2004.06 |
2145.95 |
|
380.00 (2.38%) |
6 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
6.48% |
641.85 |
1906.30 |
|
100.00 (0.81%) |
7 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.31% |
1403.07 |
1856.83 |
|
0.00 (0.67%) |
8 |
260101 |
景顺长城优选混合 |
6.27% |
593.17 |
1845.64 |
|
新增 |
9 |
000294 |
华安生态优先混合A |
6.21% |
510.78 |
1828.08 |
|
新增 |
10 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.91% |
961.16 |
1740.65 |
|
0.00 (-0.22%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.67% |
2384.06 |
2575.26 |
0.00 (-0.25%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.14% |
2281.09 |
2436.20 |
0.00 (-0.23%) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
9.01% |
2116.18 |
2399.74 |
0.00 (-0.36%) |
4 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
8.08% |
1422.87 |
2153.93 |
0.00 (0.29%) |
5 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
7.29% |
741.85 |
1941.43 |
-36.10 (-0.50%) |
6 |
040011 |
华安核心优选混合A |
7.18% |
1408.46 |
1912.55 |
新增 |
7 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.98% |
1403.07 |
1860.89 |
新增 |
8 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
5.94% |
1254.37 |
1583.01 |
0.00 (-0.08%) |
9 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
5.93% |
457.20 |
1579.09 |
0.00 (0.38%) |
10 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.69% |
961.16 |
1515.74 |
0.00 (-0.11%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.67% |
2384.06 |
2575.26 |
|
0.00 (-0.25%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.14% |
2281.09 |
2436.20 |
|
0.00 (-0.23%) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
9.01% |
2116.18 |
2399.74 |
|
0.00 (-0.36%) |
4 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
8.08% |
1422.87 |
2153.93 |
|
0.00 (0.29%) |
5 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
7.29% |
741.85 |
1941.43 |
|
-36.10 (-0.50%) |
6 |
040011 |
华安核心优选混合A |
7.18% |
1408.46 |
1912.55 |
|
新增 |
7 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.98% |
1403.07 |
1860.89 |
|
新增 |
8 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
5.94% |
1254.37 |
1583.01 |
|
0.00 (-0.08%) |
9 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
5.93% |
457.20 |
1579.09 |
|
0.00 (0.38%) |
10 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.69% |
961.16 |
1515.74 |
|
0.00 (-0.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.42% |
2384.06 |
2556.19 |
0.00 (0.50%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
8.91% |
2281.09 |
2417.95 |
0.00 (0.47%) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
8.65% |
2116.18 |
2348.96 |
-441.22 (-1.33%) |
4 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
8.37% |
1422.87 |
2272.60 |
0.00 (-0.34%) |
5 |
040008 |
华安策略优选混合A |
8.16% |
1166.55 |
2215.74 |
0.00 (-0.19%) |
6 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
7.93% |
1684.90 |
2153.31 |
200.00 (1.23%) |
7 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
6.79% |
705.76 |
1842.73 |
新增 |
8 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
6.31% |
457.20 |
1713.78 |
0.00 (-0.24%) |
9 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
5.86% |
1254.37 |
1589.29 |
0.00 (0.22%) |
10 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.58% |
961.16 |
1515.74 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.42% |
2384.06 |
2556.19 |
|
0.00 (0.50%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
8.91% |
2281.09 |
2417.95 |
|
0.00 (0.47%) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
8.65% |
2116.18 |
2348.96 |
|
-441.22 (-1.33%) |
4 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
8.37% |
1422.87 |
2272.60 |
|
0.00 (-0.34%) |
5 |
040008 |
华安策略优选混合A |
8.16% |
1166.55 |
2215.74 |
|
0.00 (-0.19%) |
6 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
7.93% |
1684.90 |
2153.31 |
|
200.00 (1.23%) |
7 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
6.79% |
705.76 |
1842.73 |
|
新增 |
8 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
6.31% |
457.20 |
1713.78 |
|
0.00 (-0.24%) |
9 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
5.86% |
1254.37 |
1589.29 |
|
0.00 (0.22%) |
10 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
5.58% |
961.16 |
1515.74 |
|
新增 |
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季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.92% |
2384.06 |
2562.62 |
-2.39 (0.09%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.38% |
2281.09 |
2422.51 |
0.00 (0.13%) |
3 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
9.16% |
1884.90 |
2365.55 |
新增 |
4 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
8.03% |
1422.87 |
2073.54 |
新增 |
5 |
040008 |
华安策略优选混合A |
7.97% |
1166.55 |
2057.33 |
新增 |
6 |
000032 |
易方达信用债债券A |
7.32% |
1674.96 |
1891.03 |
0.00 (0.60%) |
7 |
000305 |
中银中高等级债券A |
6.55% |
1602.17 |
1690.29 |
0.00 (0.08%) |
8 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
6.08% |
1254.37 |
1570.47 |
-119.93 (-0.57%) |
9 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
6.07% |
457.20 |
1567.06 |
新增 |
10 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.64% |
278.29 |
1455.25 |
新增 |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.92% |
2384.06 |
2562.62 |
|
-2.39 (0.09%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.38% |
2281.09 |
2422.51 |
|
0.00 (0.13%) |
3 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
9.16% |
1884.90 |
2365.55 |
|
新增 |
4 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
8.03% |
1422.87 |
2073.54 |
|
新增 |
5 |
040008 |
华安策略优选混合A |
7.97% |
1166.55 |
2057.33 |
|
新增 |
6 |
000032 |
易方达信用债债券A |
7.32% |
1674.96 |
1891.03 |
|
0.00 (0.60%) |
7 |
000305 |
中银中高等级债券A |
6.55% |
1602.17 |
1690.29 |
|
0.00 (0.08%) |
8 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
6.08% |
1254.37 |
1570.47 |
|
-119.93 (-0.57%) |
9 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
6.07% |
457.20 |
1567.06 |
|
新增 |
10 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.64% |
278.29 |
1455.25 |
|
新增 |
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季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.01% |
2381.67 |
2544.33 |
0.00 (新增) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.51% |
2281.09 |
2415.67 |
0.00 (新增) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
7.92% |
1674.96 |
2013.30 |
0.00 (新增) |
4 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
7.51% |
1626.63 |
1909.66 |
0.00 (新增) |
5 |
000305 |
中银中高等级债券A |
6.63% |
1602.17 |
1683.88 |
0.00 (新增) |
6 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
6.53% |
430.00 |
1659.37 |
0.00 (新增) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.87% |
280.00 |
1492.96 |
0.00 (新增) |
8 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
5.51% |
1134.44 |
1399.90 |
0.00 (新增) |
9 |
000874 |
华安现金宝货币B |
4.74% |
1205.35 |
1205.35 |
0.00 (新增) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.31% |
9.34 |
1094.30 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.01% |
2381.67 |
2544.33 |
|
0.00 (新增) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.51% |
2281.09 |
2415.67 |
|
0.00 (新增) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
7.92% |
1674.96 |
2013.30 |
|
0.00 (新增) |
4 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
7.51% |
1626.63 |
1909.66 |
|
0.00 (新增) |
5 |
000305 |
中银中高等级债券A |
6.63% |
1602.17 |
1683.88 |
|
0.00 (新增) |
6 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
6.53% |
430.00 |
1659.37 |
|
0.00 (新增) |
7 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.87% |
280.00 |
1492.96 |
|
0.00 (新增) |
8 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
5.51% |
1134.44 |
1399.90 |
|
0.00 (新增) |
9 |
000874 |
华安现金宝货币B |
4.74% |
1205.35 |
1205.35 |
|
0.00 (新增) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.31% |
9.34 |
1094.30 |
|
0.00 (新增) |
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