中信保诚景泰债券A
(006583)公募债券型
1.2120
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-09-27]
1.2120
累计净值 [2022-09-27]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：13.44%
- 最近三年：17.89%
- 成立以来：21.20%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-27 | 1.2120 | 1.2120 | -0.01% |
| 2022-09-26 | 1.2121 | 1.2121 | -0.01% |
| 2022-09-23 | 1.2122 | 1.2122 | -0.01% |
| 2022-09-22 | 1.2123 | 1.2123 | -0.01% |
| 2022-09-21 | 1.2124 | 1.2124 | 0.01% |
| 2022-09-15 | 1.2123 | 1.2123 | -0.01% |
| 2022-09-13 | 1.2124 | 1.2124 | -0.01% |
| 2022-09-09 | 1.2125 | 1.2125 | 0.01% |
| 2022-09-08 | 1.2124 | 1.2124 | -0.01% |
| 2022-09-07 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚景泰债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.18% | -6.16% | -9.53% | -5.08% | -14.00% | -15.97% |
| 深证成指 | -1.75% | -9.14% | -15.89% | -8.20% | -22.44% | -26.20% |
| 沪深300 | -1.09% | -6.42% | -14.77% | -7.43% | -20.83% | -22.24% |
| 股票型 | -1.48% | -7.88% | -12.37% | -7.73% | -15.10% | -17.63% |
| 混合型 | -1.16% | -5.72% | -8.31% | -3.76% | -10.31% | -12.53% |
| 债券型 | -0.22% | -0.39% | 0.19% | 1.62% | 2.13% | 0.99% |
| FOF | -1.87% | -6.69% | -10.47% | -6.11% | 0.00% | -11.13% |
| QDII | -1.81% | -12.59% | -17.66% | -10.49% | -16.39% | -16.71% |
| 另类投资 | -0.10% | -0.33% | -0.92% | -2.16% | 1.31% | 0.84% |
| ETF | -1.68% | -8.65% | -13.98% | -10.46% | -17.26% | -20.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2022-10-21 | 中信保诚景泰债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-10-21 | 关于《中信保诚景泰债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2022-10-21 | 中信保诚景泰债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-09-28 | 关于中信保诚景泰债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管等业务的公告 |
| 2022-09-23 | 中信保诚景泰债券型证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回(含转换转出)业务的第二次提示性公告 |
| 2022-09-22 | 中信保诚景泰债券型证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回（含转换转出）业务的第一次提示性公告 |
| 2022-09-21 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚景泰债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-08-27 | 中信保诚景泰债券型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-27 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚景泰债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-08-22 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚景泰债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-08-19 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚景泰债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-08-19 | 中信保诚景泰债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年8月） |
| 2022-08-19 | 中信保诚景泰债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2022-07-13 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2022-04-30 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2022-01-15 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有国际医学股票估值调整的公告 |
| 2021-10-27 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 中信保诚景泰债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |