南方宝元债券C
(006585)公募债券型
2.6625
0.45%+0.0120
单位净值 [2025-10-15]
4.1445
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：4.25%
- 最近半年：6.73%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：40.27%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：刘益成 林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.002000 | 2022-01-18 |
| 3 | 0.020000 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.020000 | 2020-01-16 |
| 5 | 0.020000 | 2019-01-17 |