南方宝元债券C
(006585)公募债券型
2.7817
0.08%+0.0023
单位净值 [2026-06-17]
4.2837
累计净值 [2026-06-17]
2.9044
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：10.50%
- 最近两年：12.49%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：47.18%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：林乐峰,刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：324.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.00 | 2022-01-18 |
| 4 | 0.02 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.02 | 2020-01-16 |
| 6 | 0.02 | 2019-01-17 |