南方宝元债券C
(006585)公募债券型
2.5089
0.02%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
3.9709
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:2.99%
- 最近半年:4.56%
- 今年以来:4.79%
- 最近一年:1.93%
- 最近两年:1.49%
- 最近三年:0.22%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-12-07
- 基金经理:林乐峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:101.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002000 | 2022-01-18 |
2 | 0.020000 | 2021-01-18 |
3 | 0.020000 | 2020-01-16 |
4 | 0.020000 | 2019-01-17 |