南方新优享灵活配置混合C
(006590)公募混合型
3.1228
0.93%+0.0291
单位净值 [2024-04-30]
3.1228
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.44%
- 最近一季：18.92%
- 最近半年：11.25%
- 今年以来：11.73%
- 最近一年：-3.38%
- 最近两年：-17.65%
- 最近三年：-40.77%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-12-18
- 基金经理：章晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 3.1228 | 3.1228 | 0.93% |
| 2024-04-26 | 3.0940 | 3.0940 | 1.51% |
| 2024-04-25 | 3.0481 | 3.0481 | -0.58% |
| 2024-04-24 | 3.0660 | 3.0660 | 1.05% |
| 2024-04-23 | 3.0340 | 3.0340 | -2.16% |
| 2024-04-22 | 3.1010 | 3.1010 | -1.15% |
| 2024-04-19 | 3.1370 | 3.1370 | 0.16% |
| 2024-04-18 | 3.1320 | 3.1320 | -0.03% |
| 2024-04-17 | 3.1330 | 3.1330 | 1.82% |
| 2024-04-16 | 3.0770 | 3.0770 | -1.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方新优享灵活配置混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.41亿份 | 16010 |
| 2023-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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章晖 上任时间：2018-12-18
章晖先生:北京大学西方经济学硕士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员;2014年2月27日至2015年5月28日,任南方新优享基金经理助理;2015年5月28日至今,任南方新优享基金经理;2015年6月19日至今,任南方创新经济基金经理;2018年4月19日至今,任南方成安优选混合基金经理;2019年12月19日至今,任南方ESG股票基金经理;2020年6月16日至今,兼 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-04-25 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-25 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-25 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-03-14 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-14 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-02-24 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-22 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-13 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-01 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |