国泰聚禾纯债债券
(006596)公募债券型
1.1031
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2542
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：11.67%
- 成立以来：27.94%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026700 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.030400 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.009700 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.008000 | 2021-09-22 |
| 5 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 6 | 0.005500 | 2021-03-25 |
| 7 | 0.006700 | 2020-12-23 |
| 8 | 0.011400 | 2020-09-28 |
| 9 | 0.013900 | 2020-02-20 |
| 10 | 0.009600 | 2019-11-06 |
| 11 | 0.009700 | 2019-07-17 |
| 12 | 0.009500 | 2019-03-27 |