国融融泰灵活配置混合C
(006602)公募混合型- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：-14.02%
- 最近三年：-39.01%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：冯赟 梁国桓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.6949 | 0.7549 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 0.6949 | 0.7549 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 0.6949 | 0.7549 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 0.6946 | 0.7546 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 0.6942 | 0.7542 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 0.6940 | 0.7540 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 0.6938 | 0.7538 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 0.6938 | 0.7538 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 0.6936 | 0.7536 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 0.6932 | 0.7532 | 0.03% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融泰灵活配置混合C | 0.16% | 0.52% | 1.21% | 2.86% | -1.36% | 2.27% |
| 同类型排名 | 4658/7917 | 2618/7917 | 6134/7917 | 1981/7917 | 2427/7917 | 1889/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.04亿份 | 620 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
梁国桓 上任时间：2019-01-30
梁国桓先生:中央财经大学经济学学士,公司投资副总监兼基金经理。历任中纺机集团财务有限责任公司资金计划部副经理、日信证券有限责任公司(后更名为国融证券股份有限公司)投资部副经理、华联财务有限责任公司总经理助理兼投资部经理。现任国融基金管理有限公司投资副总监,国融融泰灵活配置混合型证券投资基金/国融稳融债券型证券投资基金的基金经理/国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
冯赟 上任时间：2020-07-07
冯赟先生:美国密歇根大学应用经济学、金融工程双硕士,权益投资部高级副总裁兼基金经理。历任德勤华永会计师事务所税务及商务咨询部咨询员、埃森哲(中国)有限公司资本市场部高级分析师、永诚财产保险股份有限公司资产管理中心中级研究员、国泰君安证券股份有限公司研究所宏观分析师、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任国融基金管理有限公司权益投资部高级副总裁,国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国融融泰灵活配置混 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-31 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金恢复代销机构申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-02-01 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金暂停代销机构申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-26 | 关于国融融泰灵活配置混合型证券投资基金销售服务费率优惠的公告 |
| 2024-01-26 | 关于国融融泰灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-01-26 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 |
| 2024-01-26 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-26 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-26 | 国融基金管理有限公司国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-22 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 国融基金管理有限公司关于提高国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额净值精度的公告 |
| 2024-01-02 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2023-11-16 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第3号 |
| 2023-11-16 | 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-10 | 国融基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |