各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 95.82% | 95.83% | 0.00 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 2.23% | 2.22% |
| 2020-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 95.94% | 95.98% | 0.00 | 1.11% | 1.10% | 0.00 | 2.95% | 2.92% |
| 2019-12-31 | 1.13 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 98.52% | 98.66% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.01 | 1.37% | 1.24% |
| 2019-06-30 | 1.45 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 97.34% | 97.67% | 0.01 | 0.57% | 0.50% | 0.03 | 2.09% | 1.83% |