富荣富金专项金融债纯债
(006613)公募债券型
1.0632
0.00%0.0000
单位净值 [2021-06-03]
1.0632
累计净值 [2021-06-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2019-02-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 95.82% | 95.83% | 0.00 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 2.23% | 2.22% |
| 2020-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 89.51% | 89.56% | 0.00 | 8.34% | 8.30% | 0.00 | 2.15% | 2.14% |
| 2020-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 95.94% | 95.98% | 0.00 | 1.11% | 1.10% | 0.00 | 2.95% | 2.92% |
| 2020-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 84.02% | 84.48% | 0.00 | 13.46% | 13.07% | 0.00 | 2.52% | 2.45% |
| 2019-12-31 | 1.13 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 98.52% | 98.66% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.01 | 1.37% | 1.24% |
| 2019-09-30 | 1.65 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 97.15% | 97.79% | 0.01 | 0.64% | 0.50% | 0.03 | 2.21% | 1.71% |
| 2019-06-30 | 1.45 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 97.34% | 97.67% | 0.01 | 0.57% | 0.50% | 0.03 | 2.09% | 1.83% |