招商鑫悦中短债A
(006629)公募债券型
1.1671
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.2430
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：25.46%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-10-13 |
| 2 | 0.015700 | 2021-07-01 |
| 3 | 0.050200 | 2020-08-20 |