华富恒欣纯债债券A
(006636)公募债券型
1.1249
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2069
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：21.23%
- 成立日期：2019-05-06
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.030000 | 2023-08-31 |
| 4 | 0.022000 | 2022-12-26 |