中金新元6个月定开债C
(006641)公募债券型
1.1157
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1677
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：石玉 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2019-11-28 |