华泰保兴吉年利定开
(006642)公募混合型
1.1508
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-05-22]
2.4330
累计净值 [2026-05-22]
1.1508
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：15.23%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：34.06%
- 最近两年：38.25%
- 最近三年：25.26%
- 成立以来：150.47%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：尚烁徽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 2022-06-27 |
| 2 | 0.22 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.27 | 2021-09-14 |
| 4 | 0.15 | 2020-08-13 |
| 5 | 0.15 | 2020-07-17 |
| 6 | 0.12 | 2019-04-22 |