华泰保兴吉年利定开
(006642)公募混合型
1.0679
1.84%+0.0197
单位净值 [2025-10-21]
2.3501
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：19.01%
- 最近半年：32.94%
- 今年以来：20.67%
- 最近一年：22.76%
- 最近两年：30.23%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：132.45%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：尚烁徽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.367500 | 2022-06-27 |
| 2 | 0.224400 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.270300 | 2021-09-14 |
| 4 | 0.150000 | 2020-08-13 |
| 5 | 0.150000 | 2020-07-17 |
| 6 | 0.120000 | 2019-04-22 |