华泰保兴吉年利定开
(006642)公募混合型
1.0504
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-12]
2.3326
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：20.82%
- 今年以来：18.69%
- 最近一年：15.35%
- 最近两年：23.13%
- 最近三年：16.78%
- 成立以来：128.64%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：尚烁徽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.367500 | 2022-06-27 |
| 2 | 0.224400 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.270300 | 2021-09-14 |
| 4 | 0.150000 | 2020-08-13 |
| 5 | 0.150000 | 2020-07-17 |
| 6 | 0.120000 | 2019-04-22 |