银华安丰中短期政策性金融债债券A
(006645)公募债券型
1.0458
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.1828
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:3.23%
- 今年以来:2.38%
- 最近一年:3.99%
- 最近两年:7.13%
- 最近三年:10.82%
- 成立以来:19.50%
- 成立日期:2018-12-05
- 基金经理:吴文明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:35.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:62.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |