华泰紫金季季享定开债券发起A
(006654)公募债券型
1.0859
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1779
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：3.38%
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 888.96 | 8.23% | 52.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 276.19 | 2.56% | 16.16% |
| 房地产业 | 115.95 | 1.07% | 6.78% |
| 建筑业 | 91.61 | 0.85% | 5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.53 | 0.84% | 5.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.24 | 0.66% | 4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.55 | 0.63% | 4.01% |
| 采矿业 | 54.36 | 0.50% | 3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.81 | 0.48% | 3.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1528.58 | 10.39% | 62.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.27 | 2.23% | 13.31% |
| 房地产业 | 150.28 | 1.02% | 6.11% |
| 采矿业 | 122.72 | 0.83% | 4.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.35 | 0.70% | 4.16% |
| 金融业 | 91.20 | 0.62% | 3.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.57 | 0.40% | 2.38% |
| 建筑业 | 54.06 | 0.37% | 2.20% |
| 卫生和社会工作 | 23.30 | 0.16% | 0.95% |