华泰紫金季季享定开债券发起C
(006655)公募债券型
1.0640
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1508
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：2.31%
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||