方正富邦中证500ETF联接A
(006656)公募股票型ETF联接指数型
1.3696
1.14%+0.0156
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-3.83%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：21.97%
- 今年以来：20.47%
- 最近一年：20.29%
- 最近两年：25.26%
- 最近三年：16.33%
- 成立以来：36.96%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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510550 |
方正富邦中证500ETF |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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方正富邦中证500ETF |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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方正富邦中证500ETF |
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0.00 |
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0.00 (1.92%) |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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510550 |
方正富邦中证500ETF |
97.28% |
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|
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.45% |
0.00 |
3113.03 |
|
0.00 (-0.12%) |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
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0.00 |
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|
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
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0.00 |
11536.01 |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
94.04% |
0.00 |
11536.01 |
|
0.00 (-1.01%) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
93.03% |
0.00 |
15068.69 |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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方正富邦中证500ETF |
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|
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