财通中证香港红利等权指数C

(006659)公募股票型指数型
0.7753 -0.08%-0.0006
单位净值 [2023-09-28]
0.7753
累计净值 [2023-09-28]
       
净值估算 [2023-09-27   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:-4.07%
  • 最近半年:-2.16%
  • 今年以来:-0.93%
  • 最近一年:10.30%
  • 最近两年:-17.42%
  • 最近三年:-9.95%
  • 成立以来:-22.47%
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金经理:顾弘原
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:财通
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-09-30 0.16 0.16 0.14 87.96% 88.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 11.39% 11.23% 0.00 0.65% 0.64%
2023-06-30 0.18 0.18 0.15 85.82% 86.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 11.96% 11.80% 0.00 2.22% 2.19%
2023-03-31 0.20 0.19 0.17 86.82% 87.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 12.80% 12.43% 0.00 0.38% 0.37%
2022-12-31 0.19 0.18 0.16 87.16% 87.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 12.69% 12.36% 0.00 0.15% 0.15%
2022-09-30 0.17 0.17 0.15 87.10% 87.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 11.94% 11.74% 0.00 0.96% 0.94%
2022-06-30 0.20 0.20 0.18 88.13% 88.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.54% 9.36% 0.00 2.33% 2.28%
2022-03-31 0.21 0.20 0.18 90.59% 87.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 12.76% 12.27% 0.00 0.67% 0.64%
2021-12-31 0.18 0.18 0.17 91.70% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.17% 0.09% 0.00 0.34% 0.00%
2021-09-30 0.20 0.20 0.18 92.30% 91.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.00% 7.90% 0.00 0.90% 0.89%
2021-06-30 0.20 0.20 0.18 90.61% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.34% 0.06% 0.00 3.05% 0.00%
2021-03-31 0.23 0.23 0.21 92.08% 92.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.23% 7.13% 0.00 0.69% 0.68%
2020-12-31 0.25 0.25 0.23 93.12% 93.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.37% 6.32% 0.00 0.51% 0.51%
2020-09-30 0.32 0.32 0.29 91.70% 91.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.81% 7.73% 0.00 0.49% 0.49%
2020-06-30 0.39 0.39 0.35 90.08% 90.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.42% 7.33% 0.01 2.50% 2.47%
2020-03-31 0.39 0.38 0.35 91.68% 91.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.24% 8.10% 0.00 0.08% 0.08%
2019-12-31 0.39 0.32 0.30 73.43% 78.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 16.81% 13.89% 0.03 9.76% 8.07%
2019-09-30 0.51 0.51 0.47 91.94% 91.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.37% 7.33% 0.00 0.69% 0.68%
2019-06-30 0.69 0.67 0.27 37.80% 39.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 61.49% 59.86% 0.00 0.71% 0.69%