永赢昌益债券C
(006661)公募债券型
1.0333
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1789
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：6.52%
- 成立以来：15.85%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：张翼 徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.040000 | 2025-09-18 |
| 3 | 0.005000 | 2021-11-04 |
| 4 | 0.007900 | 2020-06-17 |
| 5 | 0.022900 | 2020-03-12 |
| 6 | 0.004800 | 2019-12-12 |