易方达安悦超短债F
(006664)公募债券型
1.0124
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
1.1809
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：19.53%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-10-23 |
| 2 | 0.003500 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.005000 | 2025-04-21 |
| 4 | 0.005000 | 2025-01-15 |
| 5 | 0.006000 | 2024-10-16 |
| 6 | 0.006000 | 2024-07-15 |
| 7 | 0.007000 | 2024-04-15 |
| 8 | 0.007000 | 2024-02-02 |
| 9 | 0.006000 | 2023-10-18 |
| 10 | 0.006000 | 2023-07-12 |
| 11 | 0.006000 | 2023-04-17 |
| 12 | 0.005000 | 2023-01-11 |
| 13 | 0.006000 | 2022-10-20 |
| 14 | 0.006000 | 2022-07-18 |
| 15 | 0.005000 | 2022-04-21 |
| 16 | 0.007000 | 2022-01-27 |
| 17 | 0.007000 | 2021-10-20 |
| 18 | 0.007000 | 2021-07-15 |
| 19 | 0.005000 | 2021-04-15 |
| 20 | 0.007000 | 2021-01-19 |
| 21 | 0.007000 | 2020-10-29 |
| 22 | 0.007000 | 2020-07-15 |
| 23 | 0.008000 | 2020-04-28 |
| 24 | 0.008000 | 2020-01-21 |
| 25 | 0.010000 | 2019-10-22 |
| 26 | 0.012000 | 2019-07-17 |