易方达安悦超短债F
(006664)公募债券型
1.0156
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1546
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：16.47%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-04-15 |
| 2 | 0.007000 | 2024-02-02 |
| 3 | 0.006000 | 2023-10-18 |
| 4 | 0.006000 | 2023-07-12 |
| 5 | 0.006000 | 2023-04-17 |
| 6 | 0.005000 | 2023-01-11 |
| 7 | 0.006000 | 2022-10-20 |
| 8 | 0.006000 | 2022-07-18 |
| 9 | 0.005000 | 2022-04-21 |
| 10 | 0.007000 | 2022-01-27 |
| 11 | 0.007000 | 2021-10-20 |
| 12 | 0.007000 | 2021-07-15 |
| 13 | 0.005000 | 2021-04-15 |
| 14 | 0.007000 | 2021-01-19 |
| 15 | 0.007000 | 2020-10-29 |
| 16 | 0.007000 | 2020-07-15 |
| 17 | 0.008000 | 2020-04-28 |
| 18 | 0.008000 | 2020-01-21 |
| 19 | 0.010000 | 2019-10-22 |
| 20 | 0.012000 | 2019-07-17 |