华夏鼎康债券C
(006666)公募债券型
1.0357
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-07]
1.1552
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003100 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.003000 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.005100 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.003500 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.005000 | 2022-10-20 |
| 6 | 0.006000 | 2022-08-19 |
| 7 | 0.007600 | 2022-06-24 |
| 8 | 0.013300 | 2022-03-21 |
| 9 | 0.015000 | 2021-12-07 |
| 10 | 0.004100 | 2021-08-25 |
| 11 | 0.010000 | 2021-05-28 |
| 12 | 0.015500 | 2020-05-28 |
| 13 | 0.013300 | 2020-02-24 |
| 14 | 0.005000 | 2019-12-17 |
| 15 | 0.010000 | 2019-09-24 |