大成景旭纯债债券B
(006674)公募债券型
1.1169
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.4112
累计净值 [2026-06-17]
1.1173
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：27.37%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：范昕,方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-08 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 12 | 0.01 | 2021-08-20 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 14 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 15 | 0.01 | 2020-09-21 |
| 16 | 0.01 | 2020-05-06 |
| 17 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 18 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 19 | 0.01 | 2019-11-11 |
| 20 | 0.02 | 2019-06-12 |
| 21 | 0.09 | 2019-01-23 |