宝盈品牌消费股票C
(006676)公募股票型消费
1.2054
0.40%+0.0048
单位净值 [2025-10-20]
1.4507
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-2.98%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：-3.82%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：23.65%
- 最近三年：33.25%
- 成立以来：47.42%
- 成立日期：2019-06-06
- 基金经理：杨思亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.061600 | 2024-10-22 |
| 2 | 0.057500 | 2024-08-20 |
| 3 | 0.061300 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.064900 | 2024-04-29 |