农银汇理永安混合

(006685)公募混合型
+添加自选
1.2737 -0.39%-0.0050
单位净值 [2020-07-30]
1.2737
累计净值 [2020-07-30]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：4.75%
  • 最近一季：9.32%
  • 最近半年：13.77%
  • 今年以来：17.38%
  • 最近一年：22.65%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.37%
  • 成立日期：2018-12-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：农银汇理
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-07-30 1.2737 1.2737 -0.39%
2020-07-29 1.2787 1.2787 0.88%
2020-07-28 1.2676 1.2676 0.36%
2020-07-27 1.2631 1.2631 0.19%
2020-07-24 1.2607 1.2607 -1.54%
2020-07-23 1.2804 1.2804 -0.12%
2020-07-22 1.2819 1.2819 0.15%
2020-07-21 1.2800 1.2800 0.44%
2020-07-20 1.2744 1.2744 0.59%
2020-07-17 1.2669 1.2669 0.31%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-07-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
农银汇理永安混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.04亿份 488
2020-03-31 0.08亿份 未公布
2019-12-31 0.13亿份 587
2019-09-30 0.17亿份 未公布
2019-06-30 0.24亿份 921
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-18 农银汇理基金管理有限公司关于中泰证券代销基金的申购费率活动公告
2020-10-21 农银汇理永安混合型证券投资基金清算报告
2020-10-21 农银汇理永安混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-08-28 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 农银汇理永安混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-22 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司为代销机构的公告
2020-07-25 农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-07-21 关于华泰证券开展基金定投费率优惠活动的公告
2020-07-20 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年二季度报告提示性公告
2020-07-20 农银汇理永安混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-04 农银汇理基金管理有限公司关于申万宏源证券及申万宏源西部证券代销基金的申购费率活动公告
2020-05-29 关于农银汇理基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告
2020-05-29 农银汇理永安混合型证券投资基金招募说明书（2020年第1号更新）摘要
2020-05-29 农银汇理基金管理有限公司农银汇理永安混合型证券投资基金托管协议
2020-05-29 农银汇理永安混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2020年5月）
2020-05-29 农银汇理基金管理有限公司农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同
2020-05-28 农银汇理基金管理有限公司关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告
2020-04-22 农银汇理永安混合型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年一季度报告提示性公告
2020-04-14 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告