农银汇理永安混合
(006685)公募混合型
1.2737
-0.39%-0.0050
单位净值 [2020-07-30]
1.2737
累计净值 [2020-07-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：4.75%
- 最近一季：9.32%
- 最近半年：13.77%
- 今年以来：17.38%
- 最近一年：22.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.37%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 33.83% | 35.47% | 0.03 | 54.91% | 53.54% | 0.00 | 8.62% | 8.41% | 0.00 | 2.64% | 2.58% |
| 2020-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 24.61% | 28.24% | 0.06 | 63.42% | 60.37% | 0.01 | 10.17% | 9.68% | 0.00 | 1.80% | 1.71% |
| 2019-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 10.19% | 13.98% | 0.10 | 75.47% | 72.28% | 0.01 | 5.19% | 4.98% | 0.01 | 9.15% | 8.76% |
| 2019-09-30 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 6.31% | 14.81% | 0.16 | 89.34% | 81.24% | 0.00 | 2.39% | 2.17% | 0.00 | 1.96% | 1.78% |
| 2019-06-30 | 0.29 | 0.25 | 0.01 | 5.32% | 4.47% | 0.26 | 84.82% | 87.24% | 0.02 | 8.21% | 6.90% | 0.00 | 1.65% | 1.39% |
| 2019-03-31 | 1.68 | 1.51 | 0.15 | 10.17% | 9.14% | 1.08 | 59.96% | 63.99% | 0.16 | 10.33% | 9.29% | 0.02 | 1.06% | 0.96% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |