方正富邦深证100ETF联接C
(006688)公募股票型指数型ETF联接
1.2228
-0.37%-0.0045
单位净值 [2024-05-13]
1.2228
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：5.50%
- 最近一季：9.37%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：-10.36%
- 最近两年：-13.33%
- 最近三年：-30.32%
- 成立以来：22.28%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.2228 | 1.2228 | -0.37% |
| 2024-05-10 | 1.2273 | 1.2273 | -0.44% |
| 2024-05-09 | 1.2327 | 1.2327 | 1.27% |
| 2024-05-08 | 1.2172 | 1.2172 | -1.12% |
| 2024-05-07 | 1.2310 | 1.2310 | -0.11% |
| 2024-05-06 | 1.2323 | 1.2323 | 2.05% |
| 2024-04-30 | 1.2075 | 1.2075 | -0.76% |
| 2024-04-29 | 1.2168 | 1.2168 | 1.98% |
| 2024-04-26 | 1.1932 | 1.1932 | 2.03% |
| 2024-04-25 | 1.1695 | 1.1695 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦深证100ETF联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.95亿份 | 9056 |
| 2023-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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张超梁 上任时间：2021-04-19
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧
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