泰达宏利添利债券A
(006690)公募债券型
1.0431
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-02-28]
1.0431
累计净值 [2020-02-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.31%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 2.29 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 92.28% | 92.97% | 0.12 | 5.85% | 5.32% | 0.04 | 1.87% | 1.71% |
| 2019-09-30 | 3.36 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.28 | 95.83% | 97.44% | 0.02 | 0.99% | 0.61% | 0.07 | 3.18% | 1.95% |
| 2019-06-30 | 3.22 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.16 | 97.02% | 98.11% | 0.02 | 0.86% | 0.55% | 0.04 | 2.12% | 1.34% |
| 2019-03-31 | 2.12 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 94.56% | 94.82% | 0.09 | 4.23% | 4.03% | 0.02 | 1.21% | 1.15% |