各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 2.29 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 92.28% | 92.97% | 0.12 | 5.85% | 5.32% | 0.04 | 1.87% | 1.71% |
| 2019-06-30 | 3.22 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.16 | 97.02% | 98.11% | 0.02 | 0.86% | 0.55% | 0.04 | 2.12% | 1.34% |