泰达宏利添利债券C
(006691)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 2.29 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 92.28% | 92.97% | 0.12 | 5.85% | 5.32% | 0.04 | 1.87% | 1.71% |
| 2019-06-30 | 3.22 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.16 | 97.02% | 98.11% | 0.02 | 0.86% | 0.55% | 0.04 | 2.12% | 1.34% |