新华恒稳添利债券A
(006694)公募债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2019-07-05]
1.0000
累计净值 [2019-07-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 50.79% | 50.55% | 0.01 | 2.80% | 2.79% | 0.10 | 46.41% | 46.66% |
| 2019-03-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 77.79% | 76.97% | 0.02 | 2.56% | 2.53% | 0.06 | 8.01% | 8.98% |
| 2018-12-31 | 0.80 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 97.59% | 97.78% | 0.00 | 0.63% | 0.58% | 0.01 | 1.78% | 1.64% |