各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 50.79% | 50.55% | 0.01 | 2.80% | 2.79% | 0.10 | 46.41% | 46.66% |
| 2018-12-31 | 0.80 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 97.59% | 97.78% | 0.00 | 0.63% | 0.58% | 0.01 | 1.78% | 1.64% |