新华鑫日享中短债C
(006695)公募债券型
1.0586
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1604
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.63%
- 最近半年:1.39%
- 今年以来:0.86%
- 最近一年:2.50%
- 最近两年:4.60%
- 最近三年:8.21%
- 成立以来:16.49%
- 成立日期:2018-12-19
- 基金经理:赵楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.041000 | 2022-11-07 |
2 | 0.045000 | 2022-07-27 |
3 | 0.015800 | 2021-05-24 |