国富恒嘉短债债券A
(006702)公募债券型
1.0090
-0.14%-0.0014
单位净值 [2021-06-07]
1.0090
累计净值 [2021-06-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-2.01%
- 最近半年：-1.39%
- 今年以来：-2.26%
- 最近一年：-1.04%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 73.62% | 76.30% | 0.00 | 12.47% | 11.20% | 0.00 | 1.60% | 1.44% |
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 71.88% | 75.44% | 0.00 | 2.51% | 2.19% | 0.00 | 13.28% | 11.60% |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 80.79% | 81.36% | 0.00 | 1.85% | 1.80% | 0.00 | 1.17% | 1.13% |
| 2020-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 88.45% | 88.54% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 2.37% | 2.35% |
| 2020-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 97.02% | 97.14% | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.00 | 2.69% | 2.58% |
| 2019-12-31 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 60.35% | 67.25% | 0.00 | 1.74% | 1.43% | 0.01 | 21.02% | 17.37% |
| 2019-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 97.67% | 97.71% | 0.00 | 1.40% | 1.37% | 0.00 | 0.93% | 0.92% |
| 2019-06-30 | 0.41 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 96.82% | 97.00% | 0.01 | 2.43% | 2.29% | 0.00 | 0.75% | 0.71% |
| 2019-03-31 | 0.45 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 35.97% | 44.17% | 0.07 | 17.24% | 15.03% | 0.06 | 16.31% | 14.22% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |