易方达MSCI中国A股联接A

(006704)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.7277 1.41%+0.0244
单位净值 [2025-10-15]
1.7277
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:1.30%
  • 最近一季:15.07%
  • 最近半年:23.78%
  • 今年以来:19.56%
  • 最近一年:23.32%
  • 最近两年:31.59%
  • 最近三年:26.56%
  • 成立以来:72.77%
  • 成立日期:2019-03-13
  • 基金经理:宋钊贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 94.78% 0.00 11485.40 0.00 (-1.24%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 93.54% 0.00 11606.82 0.00 (1.27%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 94.81% 0.00 9715.28 0.00 (-0.32%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 94.49% 0.00 10714.18 0.00 (0.10%)
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