博时富源纯债债券A
(006714)公募债券型
1.0397
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.2156
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:-0.95%
- 最近半年:-0.68%
- 今年以来:-0.53%
- 最近一年:1.46%
- 最近两年:6.06%
- 最近三年:8.67%
- 成立以来:23.25%
- 成立日期:2019-03-04
- 基金经理:李秋实
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:75.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.037700 | 2024-12-10 |
2 | 0.036100 | 2023-06-27 |
3 | 0.014000 | 2022-05-24 |
4 | 0.019400 | 2021-12-06 |
5 | 0.045000 | 2021-08-20 |
6 | 0.022200 | 2019-12-03 |
7 | 0.001500 | 2019-04-11 |