平安惠金定开债C
(006717)公募债券型
1.2720
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-31]
1.3220
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.81%
- 最近半年:3.42%
- 今年以来:2.41%
- 最近一年:4.79%
- 最近两年:8.27%
- 最近三年:13.97%
- 成立以来:22.27%
- 成立日期:2018-12-05
- 基金经理:田元强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
实时情况
平安惠金定开债C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 300925 | 法本信息 | 0.13% | 7.77 | 91.35 | 100.00% | --- |