工银深证红利ETF联接C
(006724)公募股票型指数型ETF联接
1.0175
-0.43%-0.0044
单位净值 [2024-04-19]
1.6281
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：11.67%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：7.29%
- 最近一年：-6.67%
- 最近两年：-6.89%
- 最近三年：-29.51%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-05-22
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
基本信息
| 基金简称 | 工银深证红利ETF联接C | 基金全称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006724 | 成立日期 | 2019-05-22 |
| 基金总份额(亿份) | 4.37亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 16.81亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵栩 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% | ||
| 投资目标 | 主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 基金的投资范围包括:本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF(以下简称“目标ETF”)份额,标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场首次发行或增发)、债券,权证、存托凭证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及一级市场新发股票(首次发行或增发)、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。 2、基金投资策略 2.1基金组合构建原则 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银深证红利ETF。 2.2基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。 1)以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银深证红利ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2.3日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 3、股票资产投资策略 为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于到期日在一年以内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||