博时中债3-5进出口行C
(006728)公募债券型指数型
1.0828
-0.09%-0.0010
单位净值 [2022-07-06]
1.1290
累计净值 [2022-07-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 1.0828 | 1.1290 | -0.09% |
| 2022-07-05 | 1.0838 | 1.1300 | -0.06% |
| 2022-07-04 | 1.0844 | 1.1306 | -0.14% |
| 2022-07-01 | 1.0859 | 1.1321 | 0.05% |
| 2022-06-30 | 1.0854 | 1.1316 | 0.08% |
| 2022-06-29 | 1.0845 | 1.1307 | 0.01% |
| 2022-06-28 | 1.0844 | 1.1306 | -0.03% |
| 2022-06-27 | 1.0847 | 1.1309 | -0.07% |
| 2022-06-24 | 1.0855 | 1.1317 | 0.01% |
| 2022-06-23 | 1.0854 | 1.1316 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2022-07-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中债3-5进出口行C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.93% | 3.62% | 3.21% | -6.61% | -4.81% | -7.27% |
| 深证成指 | -0.03% | 8.86% | 7.51% | -10.76% | -13.61% | -13.11% |
| 沪深300 | -0.85% | 6.06% | 4.68% | -8.57% | -12.96% | -10.01% |
| 股票型 | -2.83% | 3.20% | 8.74% | -6.56% | -7.44% | -9.94% |
| 混合型 | -2.09% | 2.63% | 8.17% | -4.19% | -5.48% | -7.48% |
| 债券型 | -0.10% | 0.48% | 1.44% | 0.87% | 3.01% | 0.75% |
| FOF | -1.52% | 1.30% | 4.38% | -2.46% | -1.37% | -3.81% |
| QDII | -1.76% | -2.52% | -0.99% | -9.34% | -11.93% | -10.12% |
| 另类投资 | -1.68% | -3.00% | -2.90% | 0.24% | -1.82% | -0.44% |
| ETF | -3.15% | 2.31% | 7.38% | -8.57% | -8.26% | -11.46% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年三季度报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-04 | 关于《博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2022-08-04 | 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金清算报告 |
| 2022-08-04 | 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年二季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-07-06 | 博时基金管理有限公司关于博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-06-06 | 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示公告 |
| 2022-06-02 | 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示公告 |
| 2022-06-01 | 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-05-13 | 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2022-04-30 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2022-01-21 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2021-10-27 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-30 | 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2021-09-28 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2021-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年中期报告提示性公告 |