博时中债3-5进出口行C
(006728)公募债券型指数型
1.0828
-0.09%-0.0010
单位净值 [2022-07-06]
1.1290
累计净值 [2022-07-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2020-08-11 |
| 2 | 0.009000 | 2020-04-17 |
| 3 | 0.008300 | 2020-01-10 |
| 4 | 0.008600 | 2019-10-18 |
| 5 | 0.006800 | 2019-07-12 |