国投瑞银先进制造混合

(006736)公募混合型
+添加自选
1.8549 1.71%+0.0316
单位净值 [2024-04-26]
1.8549
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-5.79%
  • 最近一季：-3.62%
  • 最近半年：-11.40%
  • 今年以来：-11.51%
  • 最近一年：-36.78%
  • 最近两年：-33.84%
  • 最近三年：-28.41%
  • 成立以来：85.49%
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 213292.12 88.03% 95.30%
采矿业 10074.13 4.16% 4.50%
科学研究和技术服务业 441.01 0.18% 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.95 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.31 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 233642.73 88.20% 95.90%
采矿业 9677.69 3.65% 3.97%
科学研究和技术服务业 271.30 0.10% 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.34 0.01% 0.01%
批发和零售业 9.55 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 4.56 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
建筑业 1.14 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 296471.32 83.43% 89.18%
采矿业 32760.62 9.22% 9.85%
房地产业 3126.73 0.88% 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.22 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 18.08 0.01% 0.01%
批发和零售业 17.33 0.00% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.00%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 281164.33 76.45% 81.15%
采矿业 51377.13 13.97% 14.83%
房地产业 13597.39 3.70% 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 112.92 0.03% 0.03%
批发和零售业 70.56 0.02% 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.17 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 34.93 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 25.54 0.01% 0.01%
金融业 17.72 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 14.63 0.00% 0.00%
建筑业 9.32 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 6.15 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 5.64 0.00% 0.00%
农、林、牧、渔业 2.25 0.00% 0.00%