工银瑞信添慧债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1672.74	20.54%	70.20%
制造业	699.18	8.59%	29.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.05	0.14%	0.46%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1440.69	18.06%	80.51%
制造业	244.23	3.06%	13.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42.55	0.53%	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	33.68	0.42%	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.39	0.36%	1.59%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	843.45	8.86%	46.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	353.08	3.71%	19.65%
采矿业	285.27	3.00%	15.88%
交通运输、仓储和邮政业	204.71	2.15%	11.39%
水利、环境和公共设施管理业	57.40	0.60%	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.03	0.29%	1.56%
金融业	24.97	0.26%	1.39%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1310.82	13.13%	47.36%
制造业	779.75	7.81%	28.17%
金融业	511.43	5.12%	18.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	133.29	1.34%	4.82%
水利、环境和公共设施管理业	32.77	0.33%	1.18%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	743.41	7.20%	40.82%
采矿业	671.36	6.51%	36.86%
金融业	209.91	2.03%	11.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	196.68	1.91%	10.80%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4252.67	19.98%	75.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	435.85	2.05%	7.69%
批发和零售业	332.69	1.56%	5.87%
采矿业	273.75	1.29%	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	201.80	0.95%	3.56%
房地产业	130.04	0.61%	2.29%
文化、体育和娱乐业	41.89	0.20%	0.74%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5261.05	19.64%	73.92%
采矿业	1052.88	3.93%	14.79%
批发和零售业	344.02	1.28%	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	243.76	0.91%	3.42%
文化、体育和娱乐业	149.33	0.56%	2.10%
金融业	66.10	0.25%	0.93%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3865.03	12.79%	59.66%
房地产业	651.48	2.16%	10.06%
金融业	527.20	1.75%	8.14%
建筑业	464.57	1.54%	7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	416.52	1.38%	6.43%
采矿业	198.92	0.66%	3.07%
批发和零售业	180.81	0.60%	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	113.72	0.38%	1.76%
农、林、牧、渔业	60.45	0.20%	0.93%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2661.47	8.48%	62.02%
建筑业	516.80	1.65%	12.04%
采矿业	414.77	1.32%	9.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	313.08	1.00%	7.30%
金融业	283.66	0.90%	6.61%
批发和零售业	101.56	0.32%	2.37%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4662.25	13.68%	69.06%
金融业	946.88	2.78%	14.03%
采矿业	408.92	1.20%	6.06%
批发和零售业	302.74	0.89%	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	202.96	0.60%	3.01%
建筑业	126.39	0.37%	1.87%
房地产业	100.74	0.30%	1.49%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3188.54	9.24%	56.77%
采矿业	1174.84	3.41%	20.92%
建筑业	488.56	1.42%	8.70%
房地产业	357.19	1.04%	6.36%
批发和零售业	208.38	0.60%	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	157.12	0.46%	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42.32	0.12%	0.75%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2626.00	12.81%	65.62%
建筑业	564.06	2.75%	14.10%
房地产业	246.28	1.20%	6.15%
采矿业	187.26	0.91%	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	161.29	0.79%	4.03%
文化、体育和娱乐业	157.35	0.77%	3.93%
批发和零售业	59.45	0.29%	1.49%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2039.19	11.22%	59.34%
采矿业	398.03	2.19%	11.58%
金融业	336.71	1.85%	9.80%
房地产业	251.97	1.39%	7.33%
水利、环境和公共设施管理业	177.69	0.98%	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	91.76	0.50%	2.67%
公共管理、社会保障和社会组织	74.99	0.41%	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	66.12	0.36%	1.92%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1579.66	12.39%	67.06%
金融业	364.29	2.86%	15.47%
采矿业	357.28	2.80%	15.17%
房地产业	23.00	0.18%	0.98%
建筑业	18.04	0.14%	0.77%
批发和零售业	13.16	0.10%	0.56%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1290.39	9.43%	67.54%
金融业	383.95	2.80%	20.10%
采矿业	165.39	1.21%	8.66%
房地产业	50.58	0.37%	2.65%
建筑业	20.14	0.15%	1.05%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1728.94	14.44%	72.38%
金融业	481.38	4.02%	20.15%
采矿业	62.19	0.52%	2.60%
房地产业	44.53	0.37%	1.86%
租赁和商务服务业	31.07	0.26%	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.30	0.18%	0.89%
建筑业	19.28	0.16%	0.81%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	843.94	8.24%	70.10%
金融业	173.89	1.70%	14.44%
科学研究和技术服务业	121.80	1.19%	10.12%
房地产业	64.28	0.63%	5.34%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1155.50	13.45%	67.74%
金融业	283.10	3.29%	16.60%
科学研究和技术服务业	162.29	1.89%	9.51%
房地产业	104.98	1.22%	6.15%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1224.88	7.09%	61.04%
金融业	460.13	2.66%	22.93%
房地产业	194.94	1.13%	9.71%
科学研究和技术服务业	126.69	0.73%	6.31%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1466.80	5.62%	53.35%
金融业	813.54	3.11%	29.59%
房地产业	248.83	0.95%	9.05%
科学研究和技术服务业	128.97	0.49%	4.69%
采矿业	91.25	0.35%	3.32%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1582.00	3.72%	54.90%
金融业	772.16	1.81%	26.80%
房地产业	243.90	0.57%	8.46%
科学研究和技术服务业	121.38	0.29%	4.21%
采矿业	93.90	0.22%	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	68.35	0.16%	2.37%