工银尊利中短债债券A
(006740)公募债券型
1.1239
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-15]
1.1566
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-03-15 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.19%
- 今年以来:0.52%
- 最近一年:3.03%
- 最近两年:5.46%
- 最近三年:9.72%
- 成立以来:15.87%
- 成立日期:2019-04-30
- 基金经理:张略钊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 1.1239 | 1.1566 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.1238 | 1.1565 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.1240 | 1.1567 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.1240 | 1.1567 | -0.02% |
2024-03-11 | 1.1242 | 1.1569 | -0.01% |
2024-03-08 | 1.1243 | 1.1570 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.1242 | 1.1569 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.1242 | 1.1569 | 0.01% |
2024-03-05 | 1.1241 | 1.1568 | 0.01% |
2024-03-04 | 1.1240 | 1.1567 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银尊利中短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.04亿份 | 2579 |
2023-03-31 | 4.07亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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张略钊 上任时间:2020-12-14
张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-11-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-11-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-03-22 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-01-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 |
2023-01-20 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2022-10-26 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 |
2022-10-26 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |