工银尊利中短债债券C

(006741)公募债券型
1.1023 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-15]
1.1347
累计净值 [2024-03-15]
       
净值估算 [2024-03-15   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:0.71%
  • 最近半年:0.99%
  • 今年以来:0.44%
  • 最近一年:2.63%
  • 最近两年:4.61%
  • 最近三年:8.41%
  • 成立以来:13.64%
  • 成立日期:2019-04-30
  • 基金经理:张略钊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-15 1.1023 1.1347 0.01%
2024-03-14 1.1022 1.1346 -0.02%
2024-03-13 1.1024 1.1348 -0.01%
2024-03-12 1.1025 1.1349 -0.01%
2024-03-11 1.1026 1.1350 -0.02%
2024-03-08 1.1028 1.1352 0.01%
2024-03-07 1.1027 1.1351 0.00%
2024-03-06 1.1027 1.1351 0.01%
2024-03-05 1.1026 1.1350 0.01%
2024-03-04 1.1025 1.1349 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银尊利中短债债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.19亿份 未公布
2023-09-30 0.25亿份 未公布
2023-06-30 0.27亿份 5413
2023-03-31 0.25亿份 未公布
2022-03-31 1.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

张略钊 上任时间:2020-12-14

张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-30 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-11-30 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-04-21 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-03-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-22 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-03-22 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-01-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告
2023-01-20 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2022-10-26 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-26 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告