交银中债1-3年农发债指数A
(006745)公募债券型指数型
1.0338
-0.14%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.1628
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：17.28%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：113.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：127.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0338 | 1.1628 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0353 | 1.1643 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0350 | 1.1640 | -0.15% |
| 2024-04-23 | 1.0366 | 1.1656 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0360 | 1.1650 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0353 | 1.1643 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0347 | 1.1637 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0341 | 1.1631 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0338 | 1.1628 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0338 | 1.1628 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中债1-3年农发债指数A | 0.09% | 0.45% | 1.46% | 2.59% | 3.94% | 1.65% |
| 同类型排名 | 2838/4847 | 3009/4847 | 2349/4847 | 1988/4847 | 1694/4847 | 2152/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 113.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 42.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 44.81亿份 | 301 |
| 2023-03-31 | 69.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 50.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏玉敏 上任时间：2019-01-23
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧
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