交银中债1-3年农发债指数A

(006745)公募债券型指数型
+添加自选
1.0176 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1956
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：-0.28%
  • 最近半年：0.19%
  • 今年以来：-0.07%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：5.61%
  • 最近三年：7.83%
  • 成立以来：21.05%
  • 成立日期：2019-01-23
  • 基金经理：张顺晨 苏建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：107.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
2025-07-18 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-18 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-11 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-07-11 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
2025-07-10 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-06-19 金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-04-21 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国联民生证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-03-20 关于交银施罗德基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-03-19 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议
2025-03-19 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
2025-03-19 合同编码:光银托管2018J052交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议
2025-03-19 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同
2025-03-17 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-02-26 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海云湾基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-01-24 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-01-24 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
2025-01-23 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告