富国中证价值ETF联接A
(006748)公募股票型ETF联接指数型
2.1552
1.05%+0.0227
单位净值 [2025-12-05]
2.4455
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：5.87%
- 最近半年：18.01%
- 今年以来：15.23%
- 最近一年：16.34%
- 最近两年：35.11%
- 最近三年：37.99%
- 成立以来：150.83%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.208300 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.082000 | 2024-09-19 |