各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 86.02% | 86.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.51% | 13.26% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2020-06-30 | 1.59 | 1.55 | 1.26 | 78.38% | 78.92% | 0.05 | 3.22% | 3.14% | 0.14 | 9.25% | 9.02% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2019-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.79 | 76.54% | 76.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 17.55% | 17.50% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2019-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 72.84% | 73.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 27.08% | 26.80% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |