富国德利纯债定开债
(006750)公募债券型
1.0660
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1892
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：20.26%
- 成立日期：2019-03-07
- 基金经理：刘瀚驰 吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||