鑫元悦利定开债发起式
(006754)公募债券型
1.0464
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.2170
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：13.11%
- 成立以来：23.31%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||