东兴核心成长混合C
(006755)公募混合型
1.1217
---0.0000
单位净值 [2021-05-14]
1.1217
累计净值 [2021-05-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 56.17% | 57.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 42.46% | 40.85% | 0.00 | 1.37% | 1.32% |
| 2020-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 86.02% | 86.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.51% | 13.26% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2020-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 87.87% | 88.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.77% | 11.54% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2020-06-30 | 1.59 | 1.55 | 1.26 | 78.38% | 78.92% | 0.05 | 3.22% | 3.14% | 0.14 | 9.25% | 9.02% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2020-03-31 | 1.43 | 1.41 | 1.13 | 78.88% | 79.17% | 0.05 | 3.54% | 3.49% | 0.08 | 5.75% | 5.67% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2019-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.79 | 76.54% | 76.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 17.55% | 17.50% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2019-09-30 | 1.33 | 1.33 | 0.76 | 57.23% | 57.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 15.87% | 15.82% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2019-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 72.84% | 73.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 27.08% | 26.80% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2019-03-31 | 1.72 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |