国泰中证生物医药ETF联接A
(006756)公募股票型ETF联接指数型医药行业
1.1671
-2.87%-0.0335
单位净值 [2025-10-10]
1.1671
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：16.00%
- 最近半年：28.00%
- 今年以来：25.87%
- 最近一年：13.43%
- 最近两年：4.17%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1671 | 1.1671 | -2.87% |
| 2025-10-09 | 1.2016 | 1.2016 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.2002 | 1.2002 | 2.66% |
| 2025-09-29 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1651 | 1.1651 | -2.21% |
| 2025-09-25 | 1.1914 | 1.1914 | 1.71% |
| 2025-09-24 | 1.1714 | 1.1714 | 1.05% |
| 2025-09-23 | 1.1592 | 1.1592 | -2.13% |
| 2025-09-22 | 1.1844 | 1.1844 | 0.43% |
| 2025-09-19 | 1.1793 | 1.1793 | -1.12% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证生物医药ETF联接A | -2.76% | -2.38% | 16.00% | 28.00% | 13.43% | 25.87% |
| 同类型排名 | 3477/4426 | 3982/4426 | 2233/4426 | 1980/4426 | 2425/4426 | 2057/4426 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.21% | 27.68% | 21.00% | 26.73% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.84% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.27% | 1.81% | 14.67% | 30.15% | 27.33% | 36.38% |
| 另类投资 | 2.36% | 6.52% | 13.02% | 17.48% | 31.85% | 33.32% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 35281 |
基金经理
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梁杏 上任时间：2019-04-16
梁杏女士:学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-11-21 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（国泰中证生物医药ETF联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-21 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年第二号） |
| 2024-11-21 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-11-21 | 关于国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |