汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A
(006763)公募FOF
1.5830
-100.00%-1.5830
单位净值 [2021-07-26]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-12-27
- 基金经理:蔡健林
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-29 |
1.2990 |
1.2990 |
0.86% |
2 |
2022-11-28 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.38% |
3 |
2022-11-25 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.44% |
4 |
2022-11-24 |
1.2985 |
1.2985 |
0.19% |
5 |
2022-11-23 |
1.2960 |
1.2960 |
0.15% |
6 |
2022-11-22 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.70% |
7 |
2022-11-21 |
1.3031 |
1.3031 |
0.17% |
8 |
2022-11-18 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.32% |
9 |
2022-11-17 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.04% |
10 |
2022-11-16 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.55% |
11 |
2022-11-15 |
1.3128 |
1.3128 |
1.09% |
12 |
2021-07-26 |
1.5830 |
1.5830 |
-100.00% |
13 |
2021-07-23 |
1.6225 |
1.6225 |
-1.30% |
14 |
2021-07-22 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.33% |
15 |
2021-07-21 |
1.6494 |
1.6494 |
0.94% |
16 |
2021-07-20 |
1.6340 |
1.6340 |
0.18% |
17 |
2021-07-19 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.01% |
18 |
2021-07-16 |
1.6313 |
1.6313 |
-1.43% |
19 |
2021-07-15 |
1.6550 |
1.6550 |
0.95% |
20 |
2021-07-14 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.64% |